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Thread: धन प्रबंधन रणनीतियां

  1. #11
    नवागत vicpvfx7piti's Avatar
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    Quote Originally Posted by ;
    मिमी को होने की तुलना में बहुत अधिक जटिल होने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक व्यापार (उर्फ% आर) पर आपके पोर्टफोलियो का एक्स% सट्टेबाजी का सबसे आसान तरीका आमतौर पर सबसे अच्छा होता है। आप पाएंगे कि यहां तक ​​कि सबसे बड़ा, सबसे परिष्कृत संस्थागत व्यापारी अभी भी% R का उपयोग करते हैं।
    बशर्ते आपके पास स्थिति आकार आवंटन के लिए सही प्रकार का खाता है, जो विषम लीवरेज मुद्दों से बचने के लिए सिस्टम की विस्तृत विविधता और बाजार स्थितियों के माध्यम से सबसे मजबूत धन प्रबंधन के बारे में है। Ft

  2. #12
    नवागत vicpvfx7piti's Avatar
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    Quote Originally Posted by ;
    जैसा कि आईव ने कहा, मैं एमएम के लिए% आर तक रहता हूं (प्रत्येक व्यापार पर पोर्टफोलियो का निरंतर प्रतिशत जोखिम)। यह एक साधारण अवधारणा है जो अच्छी तरह से काम करती है। मेरे पास एक अन्य एमएम रणनीति है जिसका मैं उपयोग करना पसंद करता हूं। इसका सामान्यतः% आरपी कहा जाता है। यह वह जगह है जहां आप प्रत्येक व्यापार पर अपने पोर्टफोलियो का प्रतिशत% शर्त लगाते हैं, प्लस आपके लाभ का प्रतिशत है। उदाहरण के लिए ... प्रारंभिक पोर्टफोलियो आकार = $ 100,000 वर्तमान पोर्टफोलियो आकार = $ 120,000 वर्तमान पोर्टफोलियो लाभ = $ 20,000% आर = 1%% पी = सादा% आर के साथ 1%, आप प्रत्येक व्यापार पर 1% जोखिम ($ 100,000 का 1% = $ 1,200)। लेकिन% आरपी के साथ, आप लाभ के 1,200 1% (20,000 = $ 200 का 1%) जोखिम ले रहे होंगे। इस प्रकार आप प्रत्येक व्यापार पर 1,400 डॉलर का जोखिम उठाएंगे। यदि आपके खाते में इसका कोई लाभ नहीं है, तो% RP वास्तव में% R की तरह कार्य करेगा। केवल तभी जब आप लाभ दिखाते हैं कि आप प्रत्येक व्यापार पर अपने लाभ का प्रतिशत जोखिम उठाना शुरू करते हैं। यह आपके खाते को तेज़ी से बढ़ाने का एक शानदार तरीका है, और मुझे आमतौर पर इष्टतम एफ रणनीतियों से बेहतर लगता है जो एक ही उपलब्धि को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
    मैंने उस सटीक प्रकार के सिस्टम के चारों ओर एक स्प्रेडशीट तैयार की है जिसने मुनाफे और इक्विटी के लिए एक अलग जोखिम स्तर स्थापित करने की अनुमति दी है। मैंने इसके साथ बहुत खेला और कई परिदृश्यों के साथ प्रयोग किया। अंत में मैंने पाया कि सभी (% आर) स्थिति के आकार में वृद्धि करना आसान था क्योंकि मुनाफा कुछ स्तर तक पहुंच गया था और इक्विटी वक्र नियंत्रण के लिए सबसे आसान था और इस तरह से अधिक मूर्त था। अंत में यह एक निश्चित अनुपात स्थिति आकार बदलने की रणनीति पर एक भिन्नता थी। एफटी एफटी

  3. #13
    नवागत 3Pablo's Avatar
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    फिजी, वास्तव में एमएम रणनीति जो मर्लिन का वर्णन करती है, वान थारप की पुस्तक से ली गई है। मैंने विषय पर एक स्प्रेडशीट के साथ कुछ काम भी किया। असल में, मैंने आपकी एक स्प्रेडशीट ली और इसे उद्देश्य के लिए अनुकूलित किया। एक बात जो मैंने जोड़ा है, अतिरिक्त जोखिम% के लिए क्षेत्र से अलग लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसलिए व्यापार किए गए अतिरिक्त अनुबंधों का निर्धारण करना एक स्तंभ था जिसने व्यापार के नए, समग्र जोखिम% की गणना की थी। शुरुआती जोखिम% डॉलर के संयोजन से, 2% का कहना है, और मुनाफे पर डॉलर में जोखिम% का उपयोग करने के लिए मैं यह निर्धारित करने में सक्षम था कि खाता इक्विटी के संबंध में प्रत्येक व्यापार कितना जोखिम खतरा था, अगर यह था मूल पूंजी या लाभ। जब मैंने अपने वर्तमान रिटर्न को समय में बाहर निकाला, तो मैं प्रति व्यापार के समग्र जोखिम के स्तर तक पहुंच गया जो कि मैं असहज हूं। एक बार प्रति व्यापार 7% जोखिम के स्तर तक पहुंचने के बाद या खाते में स्विंग्स मेरी पसंद के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैंने मैन्युअल प्री-निर्धारित टोपी पर फैसला किया। इसलिए जब खाता वास्तव में जोखिम लेने की बजाय इन स्तरों तक पहुंच जाता है तो चलिए प्रारंभिक पूंजी पर 2% और मुनाफे का 5% कहते हैं, यदि प्रति व्यापार का कुल जोखिम 4 से 5% प्रति व्यापार हो गया तो उसे वहां पर रखा जाएगा। जो मुझे समझ में नहीं आता वह असममित लाभ है। मैंने आपकी कुछ पोस्टों में पढ़ा है कि असिम-लेव के प्रभाव एक छोटे से खाते में कमजोर हो सकते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि $ 25,000 या उससे कम के साथ एक खाता वास्तव में नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, और चूंकि खाता इक्विटी अधिक हो जाती है, यह कारक से कम हो जाती है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों। मेरे द्वारा इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह इस विषय से निपटने का एक उपयुक्त समय है क्योंकि क्या यह मेरे खाते को प्रभावित करता है या नहीं, मैं जानना चाहता हूं, और मुझे यकीन है कि कई अन्य लोगों को आपकी व्याख्या से फायदा होगा। असीमित लाभ क्या है? इसका क्या कारण होता है? यह एक छोटे से खाते को नुकसान क्यों पहुंचाता है और बड़ा नहीं? खाता आकार, स्थिति आकार और असिम-लेव के बीच क्या गतिशील मौजूद है, और व्यापारी इसके प्रभावों को कम करने के लिए क्या कर सकता है? शायद सुपर डुपर मिनी की तरह ओंडा या एफएक्सएसओएल के साथ उदाहरण के लिए जब तक खाता इक्विटी इसकी पहुंच से बाहर नहीं पहुंच जाता है? नकाबपोश आदमी कौन है? धन्यवाद। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है।

  4. #14
    सदस्य welmimyefx5's Avatar
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    मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ। या परीक्षण और परीक्षण रखें, और आप सीधे वापस आते हैं जहां आपने gt प्रारंभ किया था; % R। जब एमएम की बात आती है, तो सरल बेहतर होता है। एकमात्र बार जब मैं% RP का उपयोग करता हूं तो इष्टतम रणनीति के स्थान पर होता है। और यह अक्सर नहीं होता है।

  5. #15
    नवागत vicpvfx7piti's Avatar
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    Quote Originally Posted by ;
    मैंने विषय पर एक स्प्रेडशीट के साथ कुछ काम भी किया। असल में, मैंने आपकी एक स्प्रेडशीट ली और इसे उद्देश्य के लिए अनुकूलित किया। एक बात जो मैंने जोड़ा है, अतिरिक्त जोखिम% के लिए क्षेत्र से अलग लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसलिए व्यापार किए गए अतिरिक्त अनुबंधों का निर्धारण करना एक स्तंभ था जिसने व्यापार के नए, समग्र जोखिम% की गणना की थी।
    जबरदस्त हंसी। स्प्रैडशीट्स में से एक ऐसी सुविधा थी जिसे मैं इसे पोस्ट करने से पहले अक्षम कर दूंगा क्योंकि यह उस विषय से बाहर था जिसे मैं संबोधित कर रहा था।
    Quote Originally Posted by ;
    शुरुआती जोखिम% डॉलर के संयोजन से, 2% का कहना है, और मुनाफे पर डॉलर में जोखिम% का उपयोग करने के लिए मैं यह निर्धारित करने में सक्षम था कि खाता इक्विटी के संबंध में प्रत्येक व्यापार कितना जोखिम खतरा था, अगर यह था मूल पूंजी या लाभ।
    बहुत से शोध के बाद, यही कारण है कि मैं निष्कर्ष निकाला था कि खाते में वृद्धि के रूप में सभी जोखिम स्तर को समायोजित करना आसान था। एक बार जब मैंने देखा कि लाभ और मूल इक्विटी के जोखिम को जोड़ना सिर्फ जोखिम के एक स्लाइडिंग पैमाने पर था, मैंने फैसला किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में कैसे जाते हैं, आपको केवल जोखिम प्रोफाइल की आवश्यकता होती है जो आपके सिस्टम और बाजार दर्शन को दर्शाती है।
    Quote Originally Posted by ;
    जब मैंने अपने वर्तमान रिटर्न को समय में बाहर निकाला, तो मैं प्रति व्यापार के समग्र जोखिम के स्तर तक पहुंच गया जो कि मैं असहज हूं। एक बार प्रति व्यापार 7% जोखिम के स्तर तक पहुंचने के बाद या खाते में स्विंग्स मेरी पसंद के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैंने मैन्युअल प्री-निर्धारित टोपी पर फैसला किया। इसलिए जब खाता वास्तव में जोखिम लेने की बजाय इन स्तरों तक पहुंच जाता है तो चलिए प्रारंभिक पूंजी पर 2% और मुनाफे का 5% कहते हैं, यदि प्रति व्यापार का कुल जोखिम 4 से 5% प्रति व्यापार हो गया तो उसे वहां पर रखा जाएगा।
    आपके पास एक बहुत अधिक जोखिम सहनशीलता है। या तो वह या आपके पास एक बहुत ही उच्च जीत अनुपात है।
    Quote Originally Posted by ;
    जो मुझे समझ में नहीं आता वह असममित लाभ है। मैंने आपकी कुछ पोस्टों में पढ़ा है कि असिम-लेव के प्रभाव एक छोटे से खाते में कमजोर हो सकते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि $ 25,000 या उससे कम के साथ एक खाता वास्तव में नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, और चूंकि खाता इक्विटी अधिक हो जाती है, यह कारक से कम हो जाती है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों। मेरे द्वारा इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता।
    एक% जोखिम एमएम सिस्टम के साथ आप जोखिम के निरंतर स्तर के बहुत करीब अपने जोखिम को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं यदि आपकी स्थिति का आकार बड़ी वृद्धि में कूदता है। एक 25k खाते के साथ व्यापार 100k स्थिति आकार की कल्पना करो। यदि आप अपने जोखिम को निरंतर 2 प्रतिशत तक परिभाषित करते हैं तो आप 500.00 का जोखिम उठा सकते हैं जिसका मतलब है कि 50 पीईपी स्टॉप या 25 पीईपी स्टॉप के साथ दो अनुबंधों के साथ एक अनुबंध का व्यापार करना। क्या होता है यदि आपकी स्टॉप 30 पिप्स पर होनी चाहिए? फिर आप केवल 1 अनुबंध का व्यापार कर सकते हैं जिसका मतलब है कि एक अनुबंध के साथ 1.2 प्रतिशत का जोखिम या 2.4 प्रतिशत दो के साथ। दूसरे शब्दों में आपका लीवरेज उस परिदृश्य में बहुत छोटा या बहुत बड़ा है, लेकिन जब आपका खाता 30k तक पहुंच जाता है तो आप 30 पीईपी स्टॉप के साथ 2 अनुबंधों का व्यापार कर सकते हैं और वास्तव में 2 प्रतिशत जोखिम भरा हो सकता है। जैसे ही आप एक अनुबंध से व्यापार करते समय एक अनुबंध से 2 तक अपने लीवरेज युगल तक कूदते हैं। तो 25k और 30k के बीच आप 2 प्रतिशत से कम जोखिम ले रहे हैं। वास्तव में उस समय के एक अच्छे हिस्से के लिए 1 प्रतिशत के करीब। यदि आपका अनुमानित इक्विटी वक्र 2 प्रतिशत जोखिम की अनुमति देता है तो आप लगभग उतना पैसा नहीं कमाते हैं जितना आप जीत रहे हैं क्योंकि आपको 2 प्रतिशत जोखिम नहीं उठाना चाहिए। यदि आप खो रहे हैं तो आप अधिक जोखिम नहीं उठाकर बहुत कम खो देंगे लेकिन जीत और हानि के अच्छे वितरण के साथ सकारात्मक प्रत्याशा प्रणाली में आप अपने मुनाफे को अधिकतम नहीं करेंगे। इसलिए आपके पास एक सममित लीवरेज की कमी है और इस पर निर्भर करता है कि आपके व्यापार कैसे काम करते हैं इससे आपको मदद मिल सकती है या आपको चोट पहुंच सकती है। मेरे शोध से पता चलता है कि यह आपको बहुत अधिक बार चोट पहुंचाएगा कि इससे आपकी मदद मिलेगी। मुझे ज्यादातर परिदृश्य मिलते हैं जहां निरंतर जोखिम उतार-चढ़ाव के जोखिम से अधिक लाभदायक होता है। एसिमेट्रिकल लीवरेज की समस्या को हल करने के लिए आपको केवल अपने खाते के आकार के संबंध में एक छोटी स्थिति का आकार चाहिए। विदेशी मुद्रा व्यापार के साथ मैंने पाया है कि 1000.00 वेतन वृद्धि में स्थिति आकार शुरू करने में सक्षम होने के कारण 20k से कम खातों के लिए सबसे अच्छा था। अक्सर इन्हें माइक्रो मिनी के रूप में जाना जाता है। 20k या तो व्यापार आकार में मिनी या 10k की वृद्धि के लिए स्नातक होने के बाद ... और इसी तरह। मैंने इसका उपयोग नहीं किया है, लेकिन एफएक्ससीएम में एक मॉड्यूल है जो व्यापार को सही प्रतिशत पर आकार देने की अनुमति देता है और सटीक प्रतिशत राशि को दर्शाता है जो सटीक प्रतिशत राशि को स्थिति आकार बना देगा। मुझे लगता है कि न्यूनतम खाता आकार आवश्यक है।
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    असममित लाभ वास्तव में क्या है? इसका क्या कारण होता है? यह एक छोटे से खाते को नुकसान क्यों पहुंचाता है और बड़ा नहीं?
    यदि आपके खाते के आकार के संबंध में आपका न्यूनतम स्थान आकार बहुत बड़ा है, तो एक ही खाते में एक बड़ा खाता भी होगा। एक महान उदाहरण वापस आ जाएगा जब एसपी अनुबंधों को मार्जिन के 15 से 20 के लिए आवश्यक था और कोई मिनी अनुबंध नहीं था। कोई भी उन अनुबंधों का व्यापार करता है और एक% आर एमएम दृष्टिकोण 500k के साथ बहुत से असममित लाभ का अनुभव करेगा और फिर भी कम लाखों में खातों के साथ इसका प्रभाव देखेंगे।
    Quote Originally Posted by ;
    खाता आकार, स्थिति आकार और असिम-लेव के बीच क्या गतिशील मौजूद है, और व्यापारी इसके प्रभावों को कम करने के लिए क्या कर सकता है? शायद सुपर डुपर मिनी की तरह ओंडा या एफएक्सएसओएल के साथ उदाहरण के लिए जब तक खाता इक्विटी इसकी पहुंच से बाहर नहीं पहुंच जाता है?
    सही।
    Quote Originally Posted by ;
    नकाबपोश आदमी कौन है?
    है ना? एफटी

  6. #16
    नवागत 3Pablo's Avatar
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    उत्तम। उत्तर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

  7. #17
    सदस्य welmimyefx5's Avatar
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    फिजी आपने मेरी पोस्ट संपादित की! संपादन और उद्धरण बटन के बीच उलझन में आसान है

  8. #18
    नवागत vicpvfx7piti's Avatar
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    Quote Originally Posted by ;
    मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ। या परीक्षण और परीक्षण रखें, और आप सीधे वापस आते हैं जहां आपने gt प्रारंभ किया था; % R। जब एमएम की बात आती है, तो सरल बेहतर होता है। एकमात्र बार जब मैं% RP का उपयोग करता हूं तो इष्टतम रणनीति के स्थान पर होता है। और यह अक्सर नहीं होता है।
    जबरदस्त हंसी। आप सही हैं। शायद आप% RP (जब आप इसे धूल करते हैं) का उपयोग करते हैं क्योंकि यह आपको जोखिम को देखने के लिए एक अलग तरीका देता है क्योंकि यह उन दुर्लभ मामलों में भी बेहतर है। जब आप इसका उपयोग करते हैं तो यह संभव है कि जब आप अपने पीएफ व्यापार की तुलना में प्रयोग और परीक्षण करते हैं तो यह अधिक होता है? व्यक्तिगत रूप से मैंने इसे आजमाया क्योंकि कोई (मुझे लगता है कि यह वान थर्पे या विलियम्स था) ने अपने विपणन साहित्य में इसका उल्लेख किया था जैसे कि यह कुछ उपन्यास विचार था इसलिए मैंने इसे देखने के लिए मॉडल किया कि यह क्या था। दिन के अंत में यह धन प्रबंधन पर एक उपन्यास मोड़ बेचने के लिए विपणन विचार को पकड़ने वाला एक आंख है। इसके साथ खेलने के लिए शैक्षणिक भी है। एफटी क्षमा करें मर्लिन समस्या तय है।

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